Analista Financiero
Descripción del Rol
Análisis y reportes financieros sin capacidad de modificar datos. Responsable de generar reportes, análisis de costos y proyecciones financieras.
Módulos y Accesos
👁️ Finanzas (Solo Lectura + Exportar)
- Ver cuentas bancarias y transacciones
- ✅ Exportar datos financieros
- Ver categorías de gastos e ingresos
- ❌ No puede crear, editar o eliminar transacciones
👁️ Nómina (Solo Lectura)
- Ver períodos de nómina
- Ver cálculos de nómina
- Ver histórico de nómina
- ❌ No puede crear o aprobar nómina
👁️ Caja Chica (Solo Lectura)
- Ver cajas chicas y gastos
- Ver histórico de gastos
- ❌ No puede crear o aprobar gastos
👁️ Reportes de Gastos (Solo Lectura)
- Ver reportes de gastos
- Ver histórico de reembolsos
- ❌ No puede crear o aprobar reportes
👁️ Proyectos (Lectura + Ver Gastos)
- Ver proyectos
- Ver tab de Gastos de proyectos
- Ver presupuestos vs. ejecutado
- ❌ No puede editar proyectos
👁️ Procura (Solo Lectura)
- Ver órdenes de compra
- Ver proveedores
- Ver histórico de compras
- ❌ No puede crear o aprobar compras
👁️ JIB (Solo Lectura)
- Ver JIBs y Cash Calls
- Ver distribución de costos
- Ver pagos de participantes
- ❌ No puede crear o aprobar JIBs
👁️ Contratos O&G (Solo Lectura)
- Ver contratos y concesiones
- Ver participaciones
- Ver regalías
- ❌ No puede crear o editar contratos
✅ Reportes (Acceso Completo)
- Dashboard financiero
- Reportes de finanzas
- Reportes de nómina
- Reportes de proyectos
- Estado de resultados
- Balance general
- Flujo de caja
- Análisis de costos
- Proyecciones financieras
- Exportar todos los reportes
❌ Sin Acceso a Otros Módulos
- No tiene acceso a: Empleados (datos personales), Préstamos, Inventario, Flota, HSE, Documentos, Organización, Activos, CRM, Calidad, Producción, AFE, Compliance, PTW, Reservas, Logística, Usuarios, Auditoría, Configuración
Responsabilidades Principales
Análisis Financiero
- Analizar estados financieros
- Identificar tendencias
- Detectar anomalías
- Calcular ratios financieros
Reportes Ejecutivos
- Generar reportes mensuales
- Preparar presentaciones para gerencia
- Crear dashboards financieros
- Resumir información financiera
Análisis de Costos
- Analizar costos por proyecto
- Comparar presupuesto vs. ejecutado
- Identificar sobrecostos
- Proponer medidas de control
Proyecciones Financieras
- Proyectar flujo de caja
- Estimar ingresos y gastos
- Crear escenarios financieros
- Apoyar en presupuestos
Análisis de Rentabilidad
- Calcular rentabilidad por proyecto
- Analizar márgenes
- Identificar proyectos más rentables
- Proponer mejoras
Casos de Uso Típicos
Generar Reporte Financiero Mensual
- Ir a Reportes → Finanzas
- Seleccionar tipo de reporte:
- Estado de Resultados
- Balance General
- Flujo de Caja
- Seleccionar período (mes/año)
- Generar reporte
- Analizar:
- Ingresos vs. mes anterior
- Gastos por categoría
- Variaciones significativas
- Exportar a Excel
- Crear gráficos y análisis
- Preparar resumen ejecutivo
- Enviar a gerencia
Analizar Costos de Proyecto
- Ir a Proyectos
- Seleccionar proyecto
- Ir al tab Gastos
- Revisar:
- Presupuesto original
- Gastos ejecutados
- Porcentaje ejecutado
- Proyección de gastos
- Exportar datos a Excel
- Analizar:
- Categorías con sobrecosto
- Tendencia de gastos
- Proyección al cierre
- Identificar causas de sobrecostos
- Preparar reporte con recomendaciones
Proyectar Flujo de Caja
- Ir a Reportes → Finanzas
- Seleccionar Flujo de Caja
- Revisar flujo histórico (últimos 3-6 meses)
- Exportar datos
- En Excel, analizar:
- Ingresos promedio mensuales
- Gastos promedio mensuales
- Estacionalidad
- Tendencias
- Proyectar próximos 3 meses:
- Ingresos esperados
- Gastos comprometidos
- Saldo proyectado
- Identificar meses con déficit
- Preparar reporte con recomendaciones
Analizar Gastos de Nómina
- Ir a Reportes → Nómina
- Seleccionar período (últimos 12 meses)
- Generar reporte
- Exportar datos
- Analizar:
- Tendencia de nómina
- Costo por departamento
- Horas extras
- Bonificaciones
- Deducciones
- Calcular:
- Costo promedio por empleado
- Porcentaje de nómina vs. ingresos
- Variación mensual
- Identificar anomalías
- Preparar reporte con hallazgos
Comparar Proveedores
- Ir a Procura → Órdenes de Compra
- Filtrar por categoría de producto
- Exportar datos de compras
- En Excel, agrupar por proveedor
- Analizar:
- Monto total por proveedor
- Precio promedio por item
- Frecuencia de compras
- Tiempo de entrega
- Comparar precios entre proveedores
- Identificar proveedor más económico
- Preparar reporte con recomendaciones
Calcular Rentabilidad de Proyectos
- Ir a Proyectos
- Exportar lista de proyectos con:
- Ingresos
- Gastos
- Estado
- En Excel, calcular para cada proyecto:
- Margen bruto = Ingresos - Gastos
- Margen % = (Margen / Ingresos) × 100
- Ordenar por rentabilidad
- Identificar:
- Proyectos más rentables
- Proyectos con pérdidas
- Factores de éxito
- Analizar causas de baja rentabilidad
- Preparar reporte con recomendaciones
Analizar Distribución de Costos JIB
- Ir a JIB → Joint Interest Billings
- Seleccionar JIB del mes
- Revisar distribución de costos
- Exportar datos
- Analizar:
- Costos por categoría
- Distribución por participante
- Comparación con mes anterior
- Verificar que distribución sea correcta
- Identificar costos inusuales
- Preparar análisis para gerencia
Notas Importantes
✅ Acceso de solo lectura: No puedes modificar datos, solo analizarlos. Esto garantiza integridad de la información.
✅ Exportación de datos: Usa Excel o herramientas de BI para análisis avanzados.
📊 Reportes periódicos: Genera reportes mensuales de manera consistente para facilitar comparaciones.
🔍 Análisis profundo: No solo reportes, también análisis e interpretación de datos.
⚠️ Confidencialidad: La información financiera es confidencial. No la compartas sin autorización.
Preguntas Frecuentes
¿Por qué no puedo modificar transacciones?
Tu rol es de análisis, no de registro. Esto garantiza segregación de funciones y evita conflictos de interés.
¿Qué herramientas puedo usar para análisis?
- Excel para análisis detallados
- Power BI o Tableau para dashboards
- Exporta datos del sistema y analiza externamente
¿Con qué frecuencia debo generar reportes?
- Reportes mensuales: obligatorios
- Reportes semanales: para proyectos críticos
- Reportes ad-hoc: cuando gerencia lo solicite
¿Qué ratios financieros debo calcular?
- Liquidez: Activo Corriente / Pasivo Corriente
- Rentabilidad: Utilidad Neta / Ingresos
- Endeudamiento: Pasivo Total / Activo Total
- Rotación de inventario
- Días de cuentas por cobrar
¿Cómo identifico anomalías en los datos?
- Variaciones mayores al 20% vs. mes anterior
- Gastos inusuales o fuera de categoría
- Transacciones duplicadas
- Montos redondos sospechosos
- Patrones irregulares
¿Puedo acceder a datos de nómina de empleados específicos?
Puedes ver datos agregados de nómina, pero no datos personales de empleados individuales.
¿Qué incluyo en un reporte ejecutivo?
- Resumen ejecutivo (1 página)
- Indicadores clave (KPIs)
- Gráficos de tendencias
- Análisis de variaciones
- Hallazgos importantes
- Recomendaciones
- Anexos con detalles