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Integración Finanzas-Contabilidad

🔑 Acceso​

Configuración de enlaces: Finanzas > Cuentas Bancarias > [Seleccionar Cuenta] > Configuración Contable
Permisos: finance:* o accounting:* (para configuración)

Visualización de asientos generados: Contabilidad > Asientos Contables (filtrar por módulo "Tesorería")

La integración entre Finanzas (Tesorería) y Contabilidad permite el registro automático de todas las transacciones financieras en el sistema contable, manteniendo sincronización en tiempo real.

Concepto​

Flujo de Integración​

FINANZAS/TESORERÍA              CONTABILIDAD
──────────────────────────────────────────────

Pago Realizado          →       Asiento Contable
                                Débito: Proveedor
                                Crédito: Banco

Cobro Recibido          →       Asiento Contable
                                Débito: Banco
                                Crédito: Cliente

Transferencia           →       Asiento Contable
                                Débito: Banco Destino
                                Crédito: Banco Origen

Configuración​

Enlaces por Cuenta Bancaria​

Cada cuenta bancaria se vincula a una cuenta contable:

Cuenta Bancaria: Banco Principal USD
Tipo: Corriente
Moneda: USD

Enlace Contable:
  - Cuenta Contable: 1.1.01.001 - Banco Principal USD
  - Naturaleza: Débito (Activo)

Enlaces por Tipo de Transacción​

Pagos a Proveedores:

Débito: 2.1.01.001 - Cuentas por Pagar Proveedores
Crédito: 1.1.01.001 - Banco Principal USD

Cobros de Clientes:

Débito: 1.1.01.001 - Banco Principal USD
Crédito: 1.1.02.001 - Cuentas por Cobrar Clientes

Gastos Directos:

Débito: 5.X.XX.XXX - Cuenta de Gasto (según categoría)
Crédito: 1.1.01.001 - Banco Principal USD

Asientos Generados​

1. Pago a Proveedor​

Fecha: 25/01/2026
Descripción: Pago Factura #1234 - Proveedor ABC
Referencia: PAY-2026-050
Transacción Finanzas: TRX-2026-150

Cuenta                              Débito      Crédito
──────────────────────────────────────────────────────
2.1.01.001 Proveedores             $50,000.00
1.1.01.001 Banco Principal USD                 $50,000.00
──────────────────────────────────────────────────────
TOTALES                            $50,000.00  $50,000.00

2. Cobro de Cliente​

Fecha: 26/01/2026
Descripción: Cobro Factura #5678 - Cliente XYZ
Referencia: REC-2026-025
Transacción Finanzas: TRX-2026-155

Cuenta                              Débito      Crédito
──────────────────────────────────────────────────────
1.1.01.001 Banco Principal USD     $75,000.00
1.1.02.001 Clientes                            $75,000.00
──────────────────────────────────────────────────────
TOTALES                            $75,000.00  $75,000.00

3. Transferencia entre Cuentas​

Fecha: 27/01/2026
Descripción: Transferencia a Cuenta Secundaria
Referencia: TRF-2026-010
Transacción Finanzas: TRX-2026-160

Cuenta                              Débito      Crédito
──────────────────────────────────────────────────────
1.1.01.002 Banco Secundario USD    $25,000.00
1.1.01.001 Banco Principal USD                 $25,000.00
──────────────────────────────────────────────────────
TOTALES                            $25,000.00  $25,000.00

4. Gasto Directo​

Fecha: 28/01/2026
Descripción: Pago Servicios Públicos
Referencia: EXP-2026-030
Transacción Finanzas: TRX-2026-165
Categoría: Servicios

Cuenta                              Débito      Crédito
──────────────────────────────────────────────────────
5.2.05.001 Servicios Públicos      $3,500.00
1.1.01.001 Banco Principal USD                 $3,500.00
──────────────────────────────────────────────────────
TOTALES                            $3,500.00   $3,500.00

Conciliación Bancaria Integrada​

Workspace Unificado​

El workspace de conciliación está disponible desde ambos módulos:

  • Finanzas > Conciliación Bancaria (Vista de tesorería)
  • Contabilidad > Conciliación Bancaria (Vista contable)

Sincronización​

Movimientos Bancarios:

  • Importados en Finanzas
  • Visibles en Contabilidad
  • Emparejamiento automático

Ajustes:

  • Creados en cualquier módulo
  • Generan asiento contable
  • Actualizan saldo bancario

Reportes Integrados​

Estado de Cuenta Contable​

ESTADO DE CUENTA CONTABLE
Cuenta: 1.1.01.001 - Banco Principal USD
Período: Enero 2026

Fecha       Descripción              Débito      Crédito     Saldo
────────────────────────────────────────────────────────────────────
01/01/26    Saldo Inicial                                   $500,000
05/01/26    Cobro Cliente A          $75,000                $575,000
10/01/26    Pago Proveedor B                    $50,000     $525,000
15/01/26    Transferencia Salida                $25,000     $500,000
20/01/26    Cobro Cliente C          $100,000               $600,000
25/01/26    Gastos Operativos                   $15,000     $585,000
────────────────────────────────────────────────────────────────────
SALDO FINAL                                                 $585,000

Saldo según Banco:     $585,000
Saldo según Libros:    $585,000
Diferencia:            $0 ✓

Validaciones​

Al Registrar Transacción​

✓ Cuenta bancaria tiene enlace contable
✓ Categoría tiene cuenta de gasto configurada
✓ Período contable está abierto
✓ Monto es mayor a cero
✓ Cuentas contables existen y están activas

Al Generar Asiento​

✓ Débitos = Créditos
✓ Naturaleza de cuentas es correcta
✓ Fecha es válida
✓ Referencias son únicas
✓ Usuario tiene permisos

Mejores Prácticas​

✅ Recomendaciones​

  • Configurar enlaces antes de usar
  • Conciliar mensualmente
  • Revisar asientos generados
  • Mantener categorías actualizadas
  • Documentar transacciones inusuales

⚠️ Advertencias​

  • No modificar asientos automáticos
  • No eliminar enlaces con histórico
  • Verificar saldos periódicamente
  • No cerrar período sin conciliar

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