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💸 Transacciones - Guía Detallada

¿Qué son las Transacciones?​

Las Transacciones son todos los movimientos financieros de la empresa: ingresos, gastos, transferencias entre cuentas y ajustes. El sistema permite registrar, categorizar, conciliar y generar reportes de todas las operaciones financieras.

Objetivo del Módulo​

El módulo de Transacciones permite:

  1. Registrar ingresos (ventas, servicios, intereses)
  2. Registrar gastos (compras, nómina, servicios)
  3. Transferir fondos entre cuentas propias
  4. Categorizar transacciones para análisis
  5. Conciliar con estados de cuenta bancarios
  6. Generar reportes financieros detallados
  7. Controlar flujo de caja en tiempo real
  8. Rastrear origen de cada transacción (trazabilidad inter-módulos)
  9. Vincular automáticamente transacciones con otros módulos (nómina, caja chica, compras)

Tipos de Transacciones​

TipoDescripciónAfecta BalanceEjemplo
IngresoDinero que entra a la empresa✅ Sí (+)Venta a cliente, pago recibido
GastoDinero que sale de la empresa✅ Sí (-)Compra a proveedor, pago de servicios
TransferenciaMovimiento entre cuentas propias❌ NoMover dinero de cuenta corriente a ahorro
AjusteCorrección de saldo✅ Sí (+/-)Ajuste por error, comisión bancaria

Estados de una Transacción​

EstadoDescripciónAcciones Disponibles
PendienteTransacción creada, no confirmadaConfirmar, Editar, Cancelar
ConfirmadaTransacción confirmada, esperando conciliaciónConciliar, Cancelar
ConciliadaVerificada con estado de cuenta bancarioSolo visualización
CanceladaTransacción anuladaSolo visualización

Acceso al Módulo​

  1. Haga clic en "Finanzas" en el menú lateral
  2. Seleccione "Transacciones"

Interfaz Principal​

Barra Superior​

ElementoDescripción
Botón AtrásVuelve al dashboard financiero
Título"Transacciones"
Botón "Nuevo Ingreso"Crea transacción de ingreso
Botón "Nuevo Gasto"Crea transacción de gasto
Botón "Nueva Transferencia"Crea transferencia entre cuentas
Botón "Descargar PDF"Exporta lista con filtros aplicados

Panel de Estadísticas​

Cuatro tarjetas con métricas del mes actual:

MétricaDescripción
Total IngresosSuma de todos los ingresos confirmados
Total GastosSuma de todos los gastos confirmados
Balance NetoIngresos - Gastos
Pendientes de ConciliarCantidad de transacciones confirmadas sin conciliar

Panel de Filtros​

FiltroOpciones
TipoTodos, Ingreso, Gasto, Transferencia
CuentaTodas las cuentas activas
EstadoTodos, Pendiente, Confirmada, Conciliada, Cancelada

Tabla de Transacciones (Desktop)​

ColumnaInformación
FechaFecha de la transacción
CódigoIdentificador único (ej: TRX-2024-001)
TipoIngreso / Gasto / Transferencia (chip de color)
CategoríaCategoría de la transacción
DescripciónDescripción breve
CuentaNombre de la cuenta
MontoCantidad (verde para ingresos, rojo para gastos)
EstadoPendiente / Confirmada / Conciliada / Cancelada
AccionesVer (👁️), Conciliar (✓), Cancelar (✗)

Vista Móvil​

Tarjetas compactas con información esencial y botones de acción.

Crear un Ingreso​

Paso 1: Abrir Formulario​

  1. Haga clic en "Nuevo Ingreso"
  2. Se abrirá una nueva página con el formulario

Paso 2: Información Básica​

Código (Automático)​

  • Se genera automáticamente
  • Formato: TRX-YYYY-NNNN
  • Ejemplo: TRX-2024-0001

Fecha (Obligatorio)​

  • Fecha en que se realizó la transacción
  • Por defecto: Fecha actual
  • Formato: DD/MM/YYYY

Cuenta (Obligatorio)​

  • Seleccione la cuenta que recibe el dinero
  • Solo se muestran cuentas activas
  • Por defecto: Cuenta por defecto de la moneda seleccionada

Paso 3: Categoría y Monto​

Categoría (Obligatorio)​

Seleccione la categoría del ingreso:

  • Ventas: Ingresos por ventas de productos
  • Servicios: Ingresos por servicios prestados
  • Intereses: Intereses bancarios o de inversiones
  • Reembolso: Devoluciones o reembolsos recibidos
  • Otros Ingresos: Otros conceptos

Monto (Obligatorio)​

  • Cantidad del ingreso
  • Formato: Número decimal
  • Ejemplo: 5000.00
  • Moneda: Se toma de la cuenta seleccionada

Monto en USD (Opcional)​

  • Solo si la cuenta es en otra moneda
  • Para llevar registro en USD
  • Ejemplo: Si recibe Bs. 182,500 a tasa 36.50, ingrese 5000.00

Tasa de Cambio (Opcional)​

  • Solo si registra monto en USD
  • Tasa utilizada para la conversión
  • Ejemplo: 36.50

Paso 4: Descripción y Referencia​

Descripción (Obligatorio)​

  • Descripción detallada del ingreso
  • Ejemplos:
    • "Pago cliente ABC - Factura #150"
    • "Venta de servicios de consultoría"
    • "Intereses cuenta de ahorro - Enero 2024"
  • Longitud: 5-500 caracteres

Referencia (Opcional)​

  • Número de factura, recibo, o comprobante
  • Ejemplos:
    • "FAC-2024-150"
    • "REC-001234"
    • "Transferencia #789456"

Paso 5: Información del Pagador​

Pagador (Opcional)​

  • Nombre de quien realiza el pago
  • Ejemplo: "Empresa Cliente ABC C.A."

Documento del Pagador (Opcional)​

  • RIF, cédula, o documento de identidad
  • Ejemplo: "J-12345678-9"

Paso 6: Método de Pago​

Método de Pago (Obligatorio)​

Seleccione cómo se recibió el pago:

  • Transferencia Bancaria: Transferencia entre bancos
  • Efectivo: Pago en efectivo
  • Binance: Pago por Binance
  • Pago Móvil: Pago móvil (Venezuela)
  • Zelle: Transferencia Zelle
  • Cheque: Pago con cheque
  • Criptomoneda: Pago en crypto

Paso 7: Información Adicional​

Información Adicional (Opcional)​

  • Notas o detalles extras
  • Ejemplo: "Cliente solicitó factura fiscal"

Documentos Adjuntos (Opcional)​

  • Adjunte comprobantes, facturas, recibos
  • Formatos: PDF, imágenes, Word
  • Tamaño máximo: 10 MB por archivo

Paso 8: Guardar​

  1. Revise todos los campos
  2. Haga clic en "Guardar"
  3. La transacción se crea en estado "Confirmada"
  4. El saldo de la cuenta se actualiza automáticamente
  5. Verá un mensaje de confirmación

Crear un Gasto​

El proceso es similar al de crear un ingreso, con las siguientes diferencias:

Categorías de Gasto​

  • Nómina: Pagos de salarios
  • Alquiler: Pago de alquiler de oficinas
  • Servicios Públicos: Luz, agua, internet
  • Suministros: Materiales de oficina, insumos
  • Equipos: Compra de equipos
  • Transporte: Gastos de transporte
  • Combustible: Gasolina, diesel
  • Mantenimiento: Reparaciones, mantenimiento
  • Impuestos: Pago de impuestos
  • Seguros: Pólizas de seguro
  • Servicios Profesionales: Abogados, contadores
  • Marketing: Publicidad, marketing
  • Viajes: Gastos de viaje
  • Alimentación: Comidas, catering
  • Otros Gastos: Otros conceptos

Información del Beneficiario​

En lugar de "Pagador", se solicita:

  • Beneficiario: Nombre del proveedor o persona que recibe el pago
  • Documento del Beneficiario: RIF o documento

Efecto en el Saldo​

  • El monto se resta del saldo de la cuenta
  • El balance neto del mes disminuye

Crear una Transferencia​

Diferencias con Ingresos/Gastos​

Una transferencia mueve dinero entre dos cuentas propias:

  • No afecta el balance neto
  • No requiere categoría
  • Requiere cuenta origen y cuenta destino

Campos Específicos​

Cuenta Origen (Obligatorio)​

  • Cuenta de donde sale el dinero
  • Solo cuentas activas con saldo suficiente

Cuenta Destino (Obligatorio)​

  • Cuenta a donde llega el dinero
  • Debe ser diferente a la cuenta origen
  • Puede ser de diferente moneda

Monto (Obligatorio)​

  • Cantidad a transferir
  • Se valida que la cuenta origen tenga saldo suficiente

Tasa de Cambio (Condicional)​

  • Obligatorio si las cuentas son de diferentes monedas
  • Ejemplo: Transferir de cuenta USD a cuenta VES
    • Monto en USD: $1,000
    • Tasa: 36.50
    • Monto en VES: Bs. 36,500

Efecto​

  • Cuenta origen: Saldo disminuye
  • Cuenta destino: Saldo aumenta
  • Balance neto: No cambia

Ver Detalle de una Transacción​

Acceso​

  1. En la lista de transacciones, haga clic en el ícono de ver (👁️)
  2. Se abrirá la página de detalle

Información Mostrada​

La página muestra toda la información de la transacción organizada en secciones:

Sección 1: Información de la Transacción​

  • Código
  • Tipo (chip de color)
  • Estado (chip de color)
  • Fecha
  • Descripción
  • Referencia

Sección 2: Información del Monto​

  • Monto en moneda original
  • Monto en USD (si aplica)
  • Tasa de cambio (si aplica)
  • Método de pago

Sección 3: Información de la Cuenta​

  • Nombre de la cuenta
  • Tipo de cuenta
  • Banco/Red
  • Saldo antes de la transacción
  • Saldo después de la transacción

Sección 4: Información del Pagador/Beneficiario​

  • Nombre
  • Documento
  • Información adicional

Sección 5: Información de Auditoría​

  • Creado por: Usuario que creó la transacción
  • Fecha de creación
  • Última modificación
  • Conciliado por (si está conciliada)
  • Fecha de conciliación

Documentos Adjuntos​

  • Lista de archivos adjuntos
  • Botones para descargar o visualizar

Conciliar una Transacción​

¿Qué es la Conciliación?​

La conciliación es el proceso de verificar que una transacción registrada en el sistema coincide con el estado de cuenta bancario. Es una práctica contable esencial para garantizar la precisión de los registros.

¿Cuándo Conciliar?​

  • Después de recibir el estado de cuenta bancario
  • Al menos una vez al mes
  • Antes de cerrar el período contable

Proceso de Conciliación​

  1. Filtrar transacciones confirmadas:

    • Estado: Confirmada
    • Cuenta: Seleccionar la cuenta a conciliar
    • Fecha: Rango del estado de cuenta

  2. Comparar con estado de cuenta:

    • Verificar que cada transacción del banco esté en el sistema
    • Verificar que cada transacción del sistema esté en el banco
    • Identificar discrepancias

  3. Conciliar transacciones:

    • Haga clic en el ícono de conciliar (✓) en cada transacción verificada
    • Aparecerá un diálogo de confirmación
    • Haga clic en "Confirmar"
    • El estado cambia a "Conciliada"

  4. Registrar transacciones faltantes:

    • Si hay transacciones en el banco que no están en el sistema, regístrelas
    • Si hay comisiones bancarias, regístrelas como gastos

  5. Investigar discrepancias:

    • Si hay diferencias, investigue la causa
    • Corrija errores con transacciones de ajuste

Beneficios de la Conciliación​

✅ Detecta errores de registro
✅ Identifica fraudes o transacciones no autorizadas
✅ Garantiza precisión de los saldos
✅ Cumple requisitos contables
✅ Facilita auditorías

Cancelar una Transacción​

¿Cuándo Cancelar?​

  • Transacción registrada por error
  • Pago que no se completó
  • Corrección de duplicados

Proceso de Cancelación​

  1. En la lista o detalle, haga clic en el ícono de cancelar (✗)
  2. Aparecerá un diálogo de confirmación:
    • "¿Está seguro de cancelar esta transacción?"
  3. Haga clic en "Confirmar"
  4. El estado cambia a "Cancelada"
  5. El saldo de la cuenta se revierte

Restricciones​

  • Solo se pueden cancelar transacciones en estado Pendiente o Confirmada
  • Las transacciones Conciliadas no se pueden cancelar
  • Si necesita cancelar una transacción conciliada, contacte soporte

Efecto​

  • El monto se revierte en la cuenta
  • La transacción permanece en el historial (no se elimina)
  • No se cuenta en reportes ni estadísticas

Casos de Uso Prácticos​

Ejemplo 1: Registrar Venta a Cliente​

Situación: Cliente pagó $5,000 por servicios de consultoría.

Pasos:

  1. Crear ingreso:

    • Fecha: 15/01/2024
    • Cuenta: Cuenta Corriente USD - Banesco
    • Categoría: Servicios
    • Monto: $5,000
    • Descripción: "Servicios de consultoría - Cliente ABC"
    • Referencia: "FAC-2024-150"
    • Pagador: "Empresa ABC C.A."
    • Documento: "J-98765432-1"
    • Método: Transferencia Bancaria

  2. Guardar

  3. Resultado:

    • Saldo de cuenta aumenta: $50,000 → $55,000
    • Total ingresos del mes aumenta
    • Balance neto aumenta

Tiempo estimado: 2 minutos

Ejemplo 2: Pagar Nómina Mensual​

Situación: Pago de nómina de $18,000.

Pasos:

  1. Crear gasto:

    • Fecha: 31/01/2024
    • Cuenta: Cuenta Corriente USD - Banesco
    • Categoría: Nómina
    • Monto: $18,000
    • Descripción: "Pago nómina enero 2024"
    • Referencia: "NOM-2024-01"
    • Beneficiario: "Empleados"
    • Método: Transferencia Bancaria

  2. Guardar

  3. Resultado:

    • Saldo de cuenta disminuye: $55,000 → $37,000
    • Total gastos del mes aumenta
    • Balance neto disminuye

Nota: Este gasto se integra automáticamente con el módulo de nómina si se marca el período como pagado.

Ejemplo 3: Transferir entre Cuentas​

Situación: Mover $10,000 de cuenta corriente a cuenta de ahorro.

Pasos:

  1. Crear transferencia:

    • Fecha: 20/01/2024
    • Cuenta Origen: Cuenta Corriente USD - Banesco
    • Cuenta Destino: Cuenta Ahorro USD - BOD
    • Monto: $10,000
    • Descripción: "Transferencia a cuenta de ahorro para reserva"
    • Referencia: "TRF-001"
    • Método: Transferencia Bancaria

  2. Guardar

  3. Resultado:

    • Cuenta Corriente: $37,000 → $27,000
    • Cuenta Ahorro: $20,000 → $30,000
    • Balance neto: No cambia
    • Total en USD: No cambia ($57,000)

Ejemplo 4: Registrar Pago en Bolívares con Conversión​

Situación: Cliente pagó Bs. 182,500 (equivalente a $5,000 a tasa 36.50).

Pasos:

  1. Crear ingreso:

    • Fecha: 22/01/2024
    • Cuenta: Cuenta Corriente VES - Mercantil
    • Categoría: Ventas
    • Monto: 182,500
    • Monto en USD: 5,000
    • Tasa de Cambio: 36.50
    • Descripción: "Venta producto XYZ - Cliente Local"
    • Referencia: "FAC-2024-151"
    • Método: Pago Móvil

  2. Guardar

  3. Resultado:

    • Saldo en VES aumenta
    • Se registra equivalente en USD para reportes
    • Total ingresos del mes aumenta

Ejemplo 5: Conciliar Mes Completo​

Situación: Fin de mes, conciliar cuenta corriente.

Pasos:

  1. Descargar estado de cuenta del banco

  2. Filtrar transacciones:

    • Estado: Confirmada
    • Cuenta: Cuenta Corriente USD - Banesco
    • Fecha: 01/01/2024 - 31/01/2024

  3. Comparar:

    • Estado de cuenta muestra 45 transacciones
    • Sistema muestra 43 transacciones
    • Faltan 2 transacciones

  4. Registrar faltantes:

    • Comisión bancaria: $15 (Gasto)
    • Interés ganado: $8 (Ingreso)

  5. Conciliar todas:

    • Marcar las 45 transacciones como conciliadas
    • Una por una o en lote

  6. Verificar saldo:

    • Saldo del sistema: $27,000
    • Saldo del banco: $27,000
    • ✅ Cuadra

Tiempo estimado: 30 minutos

Ejemplo 6: Corregir Error con Ajuste​

Situación: Se registró un gasto de $1,500 pero era $1,050.

Pasos:

  1. Cancelar transacción incorrecta:

    • Buscar transacción de $1,500
    • Cancelar

  2. Crear transacción correcta:

    • Crear gasto de $1,050
    • Con los datos correctos

  3. Resultado:

    • Saldo corregido
    • Historial mantiene ambas transacciones
    • La cancelada no afecta reportes

Alternativa: Si ya está conciliada, crear transacción de ajuste de $450 (ingreso) para compensar.

Reportes y Análisis​

Reporte de Transacciones​

  1. Aplicar filtros deseados
  2. Haga clic en "Descargar PDF"
  3. Se genera un reporte con:
    • Filtros aplicados
    • Lista de transacciones
    • Totales por tipo
    • Balance neto

Uso: Reportes mensuales, análisis de categorías, auditorías.

Análisis por Categoría​

  1. Filtrar por tipo: Gasto
  2. Exportar a PDF
  3. Analizar qué categorías tienen más gastos
  4. Identificar áreas de optimización

Análisis de Flujo de Caja​

  1. Ver todas las transacciones del mes
  2. Comparar ingresos vs gastos
  3. Identificar patrones
  4. Proyectar meses futuros

Trazabilidad Financiera​

¿Qué es la Trazabilidad?​

La trazabilidad financiera es la capacidad de rastrear el origen y destino de cada movimiento de dinero en el sistema. Cada transacción registra:

  • Módulo de origen: De qué módulo proviene (nómina, caja chica, compras, etc.)
  • Tipo de entidad: Qué tipo de registro la generó (pago de nómina, gasto de caja chica, pago a proveedor)
  • ID de entidad: Identificador único del registro origen
  • Flujo de aprobación: Historial de quién creó, verificó y aprobó
  • Transacciones vinculadas: Otras transacciones relacionadas

Beneficios de la Trazabilidad​

✅ Auditoría completa: Seguimiento de cada peso desde su origen hasta su destino
✅ Detección de fraudes: Identificación de movimientos sospechosos
✅ Conciliación automática: Vinculación entre módulos sin intervención manual
✅ Reportes precisos: Análisis detallado por módulo y proyecto
✅ Cumplimiento normativo: Documentación completa para auditorías

Transacciones Generadas Automáticamente​

El sistema genera transacciones automáticamente cuando:

Desde Nómina​

  • Cuándo: Al registrar un pago de nómina
  • Tipo: Gasto
  • Categoría: Nómina
  • Origen: payroll → PayrollPayment
  • Efecto: Disminuye saldo de cuenta bancaria
  • Ejemplo: Pago de salario de $2,500 a empleado

Desde Caja Chica​

  • Cuándo: Al aprobar un gasto de caja chica

  • Tipo: Gasto

  • Categoría: Según categoría del gasto

  • Origen: petty_cash → PettyCashEntry

  • Efecto: Disminuye saldo de caja chica

  • Ejemplo: Gasto de $50 en suministros de oficina

  • Cuándo: Al aprobar una reposición de caja chica

  • Tipo: Transferencia

  • Origen: petty_cash → PettyCashEntry (tipo REPLENISHMENT)

  • Efecto: Aumenta saldo de caja chica, disminuye cuenta bancaria

  • Ejemplo: Reposición de $500 a caja chica

Desde Compras​

  • Cuándo: Al registrar un pago a proveedor
  • Tipo: Gasto
  • Categoría: Compras
  • Origen: procurement → ContractorPayment
  • Efecto: Disminuye saldo de cuenta bancaria
  • Ejemplo: Pago de factura de $10,000 a proveedor

Ver Origen de una Transacción​

  1. En el detalle de la transacción, busque la sección "Información de Trazabilidad"
  2. Verá:
    • Módulo de Origen: Nómina, Caja Chica, Compras, Manual
    • Tipo de Entidad: PayrollPayment, PettyCashEntry, ContractorPayment
    • Enlace al Registro: Click para ver el registro original
    • Flujo de Aprobación: Historial de aprobaciones

Filtrar por Módulo de Origen​

En la lista de transacciones:

  1. Use el filtro "Módulo de Origen"
  2. Seleccione:
    • Todos: Todas las transacciones
    • Manual: Transacciones creadas manualmente
    • Nómina: Transacciones de pagos de nómina
    • Caja Chica: Transacciones de caja chica
    • Compras: Transacciones de pagos a proveedores
    • Inventario: Transacciones relacionadas con inventario
    • Proyectos: Transacciones asignadas a proyectos

Integración con Otros Módulos​

Cuentas Bancarias​

  • Cada transacción se asocia a una cuenta
  • El saldo se actualiza automáticamente
  • Las transferencias afectan dos cuentas

Dashboard Financiero​

  • Los KPIs se calculan desde las transacciones
  • Los gráficos usan datos de transacciones
  • Solo transacciones confirmadas y conciliadas se cuentan

Nómina​

  • Pagos de nómina generan transacciones automáticamente
  • Categoría: Nómina
  • Monto: Monto neto del pago individual
  • Trazabilidad: Vinculación con empleado y período de nómina
  • Ejemplo: Pago de $2,500 a empleado → Transacción financiera con origen "Nómina"
  • Beneficio: No necesita registrar manualmente cada pago

Caja Chica​

  • Gastos aprobados generan transacciones automáticamente
  • Reposiciones aprobadas crean transferencias de banco a caja chica
  • Categorías se mapean automáticamente a categorías financieras
  • Trazabilidad completa: Cada gasto de caja chica tiene su transacción financiera vinculada
  • Ejemplo: Gasto de $50 en papelería → Transacción financiera automática con origen "Caja Chica"

Mejores Prácticas​

Registro de Transacciones​

✅ Registre inmediatamente:

  • No espere al fin de mes
  • Registre el mismo día que ocurre
  • Evite acumulación de pendientes

✅ Sea descriptivo:

✓ "Pago servicios de internet - Enero 2024 - Factura #12345"
✗ "Internet"

✅ Adjunte comprobantes:

  • Facturas
  • Recibos
  • Comprobantes de transferencia
  • Facilita auditorías

✅ Use categorías correctas:

  • Facilita análisis
  • Mejora reportes
  • Permite presupuestación

Conciliación​

✅ Concilie mensualmente:

  • No deje acumular meses
  • Más fácil identificar errores recientes
  • Mantiene registros precisos

✅ Documente discrepancias:

  • Anote la causa de diferencias
  • Mantenga registro de ajustes
  • Facilita auditorías futuras

Organización​

✅ Use códigos de referencia consistentes:

Facturas: FAC-YYYY-NNN
Recibos: REC-YYYY-NNN
Transferencias: TRF-YYYY-NNN

✅ Revise antes de guardar:

  • Verifique monto
  • Verifique cuenta
  • Verifique categoría
  • Evite errores

Solución de Problemas​

No puedo crear transacción​

Causa: No hay cuentas activas

Solución:

  1. Ir a "Cuentas Bancarias"
  2. Crear o activar al menos una cuenta
  3. Intentar nuevamente

El saldo no se actualiza​

Causa: Transacción en estado Pendiente o Cancelada

Solución:

  • Solo transacciones Confirmadas o Conciliadas afectan el saldo
  • Confirme la transacción si está pendiente

No puedo conciliar​

Causa: La transacción no está en estado Confirmada

Solución:

  1. Verificar que el estado sea "Confirmada"
  2. Si está Pendiente, primero confírmela
  3. Luego concilie

Error al crear transferencia​

Causa: Cuenta origen y destino son la misma

Solución:

  • Seleccione cuentas diferentes
  • No puede transferir de una cuenta a sí misma

Los totales no cuadran​

Causa: Transacciones canceladas o en diferentes estados

Solución:

  1. Verificar filtros aplicados
  2. Solo transacciones confirmadas y conciliadas se cuentan
  3. Revisar transacciones canceladas

Preguntas Frecuentes​

¿Puedo editar una transacción después de crearla?​

No directamente. Debe cancelar la transacción incorrecta y crear una nueva con los datos correctos.

¿Qué pasa si cancelo una transacción conciliada?​

No se puede cancelar una transacción conciliada. Contacte soporte si necesita hacerlo.

¿Las transferencias afectan el balance neto?​

No, las transferencias solo mueven dinero entre cuentas propias y no afectan el balance neto.

¿Cómo registro comisiones bancarias?​

Como transacción de tipo Gasto, categoría "Servicios Profesionales" o cree una categoría "Comisiones Bancarias".

¿Puedo registrar transacciones de fechas pasadas?​

Sí, puede seleccionar cualquier fecha al crear la transacción.

¿Cómo manejo devoluciones?​

Cree una transacción de tipo Ingreso con categoría "Reembolso" si le devuelven dinero, o Gasto con categoría "Reembolso" si devuelve dinero.

¿Los reportes incluyen transacciones canceladas?​

No, solo se incluyen transacciones en estado Confirmada o Conciliada.

¿Puedo exportar transacciones a Excel?​

Actualmente solo se puede exportar a PDF. Para Excel, contacte soporte.

Conclusión​

El módulo de Transacciones es el corazón del sistema financiero:

  • Registra todos los movimientos de dinero
  • Categoriza para análisis detallado
  • Concilia para garantizar precisión
  • Genera reportes para toma de decisiones
  • Integra con todos los módulos financieros

Registre transacciones diariamente, concilie mensualmente, y use los reportes para mantener control total de las finanzas de la empresa.