Reporte Consolidado
El Reporte Consolidado presenta una vista unificada de la posición financiera de la empresa, mostrando en paralelo los datos de Tesorería y Contabilidad para facilitar la comparación y detección de diferencias.
Cómo acceder
- En el menú lateral, seleccione "Integración"
- Haga clic en "Reporte Consolidado"
- Seleccione el período de análisis
¿Qué muestra el reporte?
El reporte presenta para cada cuenta bancaria de la empresa:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Cuenta Bancaria | Nombre e identificador de la cuenta de tesorería |
| Banco | Institución bancaria |
| Moneda | VES, USD u otra moneda |
| Saldo Tesorería | Saldo actual en el sistema de tesorería (BankAccount.currentBalance) |
| Cuenta Contable | Cuenta del plan de cuentas vinculada |
| Saldo Contable | Saldo en el libro mayor (AccountingAccount.balance) |
| Diferencia | Saldo Tesorería − Saldo Contable |
| Estado | Conciliado / Con diferencias |
Interpretar las diferencias
Diferencia = 0
Los sistemas están perfectamente alineados para esta cuenta. No se requiere acción.
Diferencia positiva (Tesorería > Contabilidad)
El saldo real en tesorería es mayor que el saldo contable. Causas posibles:
- Transacciones de tesorería sin asiento contable generado
- Ingresos registrados en tesorería pero no devengados contablemente aún
Diferencia negativa (Contabilidad > Tesorería)
El saldo contable es mayor que el de tesorería. Causas posibles:
- Asientos contables de acumulación antes del pago real
- Ajustes contables manuales sin movimiento de caja
Filtros disponibles
| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Fecha | Corte a una fecha específica |
| Moneda | Filtrar por VES, USD u otras |
| Estado | Ver solo cuentas con diferencias, o todas |
| Banco | Filtrar por institución bancaria |
Exportar el reporte
- Configure los filtros deseados
- Haga clic en "Exportar" o "Descargar PDF/Excel"
- El reporte se descargará con los datos visualizados
KPIs del Dashboard de Integración
El dashboard de integración muestra:
| Indicador | Descripción |
|---|---|
| Total Tesorería | Suma de saldos de todas las cuentas bancarias activas |
| Total Contabilidad | Suma de saldos de las cuentas contables vinculadas |
| Diferencia Total | Brecha global entre ambos sistemas |
| Cuentas Conciliadas | Número de cuentas sin diferencias |
| Cuentas con Diferencias | Número de cuentas que requieren atención |